業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求

目前X公司基本沒有進(jìn)行帳齡分析，目前能提供有限的客戶余額表。X公司希望使用Oracle系統(tǒng)后，可以提供不同帳齡期間的分析報表和報告，來加強對應(yīng)收帳款的管理。

問題

目前的簡單的管理應(yīng)收帳款的方式，不能完全滿足應(yīng)收帳管理和分析的需求。

解決方案

本項業(yè)務(wù)是由銷售收款流程的銷售及發(fā)運流程形成應(yīng)收帳節(jié)點處理的，由應(yīng)收款會計負(fù)責(zé)。

Oracle系統(tǒng)提供了多種方式來滿足對客戶帳齡的各種管理功能：

可以通過查詢來簡單了解某個客戶的帳齡狀況：

在Oracle應(yīng)收系統(tǒng)中也可以通過提交報表的方法，層層追溯至每個客戶、每個業(yè)務(wù)類型的原始交易并跟蹤每筆發(fā)票的收款情況。查詢條件包括：日期、客戶、銷售片別、銷售合同、收帳員、事務(wù)處理類型等等。

Oracle應(yīng)收系統(tǒng)可以提供各個客戶的應(yīng)收報表和付款報表、各種交易類型明細(xì)報告、按日匯總主要指標(biāo)報表、按銷售人員的收款報表、多種帳齡分析表、調(diào)整批準(zhǔn)報告、事務(wù)處理明細(xì)報表、未完成的發(fā)票報表、過期發(fā)票報表、客戶供應(yīng)商凈額報表、收款歷史報表、催款報表、開單歷史報表、開單和收款歷史報表等等。

業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

退貨管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀為：直接接受客戶的退貨請求，并進(jìn)行退貨業(yè)務(wù)的處理。在這種情況下一般采用的是退換的處理模式。客戶向業(yè)務(wù)員提出申請，業(yè)務(wù)員通知相關(guān)部門對客戶進(jìn)行退貨條件的驗證和貨物質(zhì)量檢驗。經(jīng)確認(rèn)條件符合退貨條件后，業(yè)務(wù)員開出退貨單，倉管接受入庫，并重新給客戶發(fā)貨。退貨原因一般是質(zhì)量的問題。

解決方案

本項業(yè)務(wù)是由銷售收款流程的銷售開票并錄入系統(tǒng)節(jié)點處理的，由應(yīng)收款會計負(fù)責(zé)。

具體退貨的操作和管理見“ 銷售模塊解決方案”中有關(guān)退貨章節(jié)。

系統(tǒng)上線以后，入帳時要求根據(jù)客戶退貨的有關(guān)單據(jù)，在應(yīng)收帳款模塊針對原來的發(fā)票錄入相應(yīng)的貸項通知單，來減少對此客戶的應(yīng)收。具體操作時系統(tǒng)提供了兩種方式：

直接在錄入發(fā)票的窗口錄入一張貸項通知單類型的發(fā)票：

直接通過貸記事務(wù)處理來錄入相應(yīng)的貸項通知單。

說明：第一種方式是手工處理的方式，操作比較隨意，與原來的發(fā)票沒有建立聯(lián)系；第二種方式是對應(yīng)到原來的發(fā)票而相應(yīng)處理的，它與發(fā)票建立了對應(yīng)的關(guān)系，而且貸項通知單上的信息也最終反映到了發(fā)票上，這種方式比較嚴(yán)謹(jǐn)，有利于規(guī)范管理，因此建議采用第二種方式。

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文