二、流程圖：

（注：委托銷售的回退業(yè)務(wù)同普通銷售的先配后結(jié)基本一致，請參照先配后結(jié)流程圖）
三、流程圖說明：
A、 銷售開票的依據(jù)來源于兩方面：業(yè)務(wù)員同客戶簽訂的銷售合同（銷售合同由合同管理員管理），業(yè)務(wù)值班員接到要貨信息登記的要貨計劃。
B、 系統(tǒng)在銷售開票時檢查客戶的信譽額度、信譽天數(shù)，若不符合公司規(guī)定，需要填寫審批單（手工單據(jù)）由上級領(lǐng)導(dǎo)進行審批；審批后通過后銷售單可以確定并打印。將打印出的銷售單其中一聯(lián)傳至財務(wù)進行存貨處理。銷售單作廢時需要確認庫房未將銷售單對應(yīng)的出庫單出庫記賬，銷售單對應(yīng)的銷售結(jié)算單是臨時狀態(tài)。
C、 發(fā)票開票員對銷售單進行核對，確認無誤后進入系統(tǒng)簽發(fā)物流指令并開出發(fā)票，并將發(fā)票交財務(wù)人員，開發(fā)票前應(yīng)由財務(wù)主管確認需要進行結(jié)算的銷售單。應(yīng)收帳管理員依據(jù)發(fā)票確定銷售單并登記應(yīng)收帳。回退處理時傳票取消記賬后，銷售結(jié)算單需要在系統(tǒng)中被回退確定并作廢。發(fā)票作廢時需要確認銷售結(jié)算單已經(jīng)被作廢。

四、單據(jù)說明：
A、 銷售合同：業(yè)務(wù)員同客戶簽訂的正式銷售合同，開票時必須嚴格依據(jù)合同執(zhí)行。
B、 要貨計劃：業(yè)務(wù)值班員收到的臨時要貨通知的記錄（一般不錄入計算機）。
C、 審批單：需要開出的銷售單不符合公司規(guī)定時開票員上報領(lǐng)導(dǎo)進行審批的單據(jù)。
D、 銷售單：開票員由系統(tǒng)中開出并打印的確認銷售的單據(jù)。
E、 發(fā)票：發(fā)票開票員依據(jù)銷售單開具的正式發(fā)票。

五、報表說明：
A、 銷售報表：統(tǒng)計某一時間段內(nèi)銷售、結(jié)算及發(fā)票等信息
B、 銷售合同報表：查詢銷售合同相關(guān)信息

六、崗位職責(zé)：
A、 業(yè)務(wù)員：負責(zé)同客戶簽訂銷售合同，在超過公司規(guī)定的信譽額度、信譽天數(shù)不能開票時，向上級領(lǐng)導(dǎo)說明情況。定期對銷售單、合同進行查詢、核對。
B、 合同管理員：將銷售合同錄入系統(tǒng)并對書面銷售合同進行分類管理。將確認取消的銷售合同作廢。
C、 業(yè)務(wù)值班員：接收客戶的臨時要貨通知，并依據(jù)通知登記要貨計劃。
D、 開票員：依據(jù)要貨計劃或銷售合同在系統(tǒng)中開出銷售單，確定并打印。若銷售單不符合公司規(guī)定的信譽額度、信譽天數(shù)被系統(tǒng)拒絕保存時通知相關(guān)業(yè)務(wù)員并填寫手工審批單交上級領(lǐng)導(dǎo)審批。將確認取消的銷售單作廢。
E、 發(fā)票開票員：核對銷售單簽發(fā)物流指令并依據(jù)財務(wù)主管確認要進行結(jié)算的銷售單開具正式發(fā)票。將確認取消的發(fā)票作廢。
F、 應(yīng)收帳管理員：依據(jù)發(fā)票確定銷售結(jié)算單，并登記應(yīng)收帳。對應(yīng)回退處理需要將傳票取消記賬，將結(jié)算單回退確定并作廢。

七、崗位操作規(guī)范：
A、 業(yè)務(wù)員：銷售合同明細查詢、銷售單明細查詢、銷售單作廢信息查詢
B、 業(yè)務(wù)值班員：無系統(tǒng)內(nèi)工作
C、 開票員：銷售開票、銷售單作廢信息查詢
D、 發(fā)票開票員：銷售結(jié)算單管理、財務(wù)簽發(fā)物流指令、發(fā)票使用情況
E、 應(yīng)收帳管理員：銷售結(jié)算單管理、傳票管理、查詢應(yīng)收帳匯總表、查詢應(yīng)收帳明細帳、回退銷售結(jié)算單確定

八、可簡化的業(yè)務(wù)流程：
A、 若公司沒有嚴格的銷售合同管理，可以不使用銷售合同。
B、 若公司不管理客戶的信譽額度、信譽天數(shù)，可以跳過審批流程。
C、 財務(wù)簽發(fā)物流指令可以自動執(zhí)行。

九、可能遇到的特殊問題：
A、 公司存在較為復(fù)雜的價格政策，如最低限價政策、批量價政策，需要使用系統(tǒng)中的一些相關(guān)功能或通過專項解決。
B、 開發(fā)票時發(fā)票的單價同銷售單的單價不同，需要對臨時的銷售結(jié)算單進行修改。
C、 開發(fā)票的開票員應(yīng)確認哪些銷售單需要開發(fā)票，銷售單財務(wù)要留存。

十、配置說明：
A、 設(shè)置銷售開票的功能行為屬性，缺省銷售模式：委托銷售
B、 設(shè)置銷售開票的功能行為屬性，自動簽發(fā)物流指令依據(jù)情況選擇。
C、 定義打印單據(jù)的外部序列號。
D、 設(shè)置銷售結(jié)算單管理的功能行為屬性，選擇對應(yīng)的傳票類型。

銷售收款：
一、業(yè)務(wù)說明：
銷售收款業(yè)務(wù)一般分為以下三類：
現(xiàn)款現(xiàn)貨：要求客戶在發(fā)貨或開出發(fā)票后立即進行付款的業(yè)務(wù)。（在系統(tǒng)中此類型付款單由現(xiàn)結(jié)的銷售結(jié)算單確定時自動產(chǎn)生）
沖減應(yīng)收：客戶針對應(yīng)收帳款回款的業(yè)務(wù)。
預(yù)收：要求客戶在發(fā)貨前付款的業(yè)務(wù)。（在系統(tǒng)中預(yù)付款不針對貨品）

二、流程圖：

三、流程圖說明：
對于現(xiàn)款現(xiàn)貨的業(yè)務(wù)，現(xiàn)結(jié)類型的銷售結(jié)算單確定時產(chǎn)生銷售收款單。沖減應(yīng)收的業(yè)務(wù)需要應(yīng)收帳管理員在系統(tǒng)中依據(jù)回款由銷售單生成收款單。預(yù)收款的業(yè)務(wù)由應(yīng)收帳管理員依據(jù)回款直接填寫預(yù)收類型的收款單，后續(xù)由銷售結(jié)算流程進行預(yù)收款轉(zhuǎn)出。收款單確定后應(yīng)收帳管理員將對應(yīng)的傳票記賬，登記應(yīng)收帳。進行銷售收款回退業(yè)務(wù)時需要先將收款單對應(yīng)的傳票取消記賬，然后作廢銷售收款單。

四、單據(jù)說明：
A、 發(fā)票：發(fā)票開票員依據(jù)銷售單開具的正式發(fā)票。一般情況下客戶的回款同發(fā)票有對應(yīng)關(guān)系。
B、 銷售收款單（現(xiàn)收）：由現(xiàn)結(jié)類型的銷售結(jié)算單確定時產(chǎn)生銷售收款單。
C、 銷售收款單（沖減應(yīng)收）：由應(yīng)收帳管理員在系統(tǒng)中依據(jù)回款由銷售單生成的收款單。
D、 銷售收款單（預(yù)收）：由應(yīng)收帳管理員依據(jù)回款直接填寫預(yù)收類型的收款單。

五、報表說明：
A、銷售回款報表：統(tǒng)計某一時間段內(nèi)客戶回款額、回款對應(yīng)的發(fā)票等信息

六、崗位職責(zé)：
A、應(yīng)收帳管理員：依據(jù)業(yè)務(wù)類型，填寫對應(yīng)類型的收款單并將傳票記賬、登記應(yīng)收帳�；赝藭r取消傳票記賬并作廢收款單。

七、崗位操作規(guī)范：
A、應(yīng)收帳管理員：銷售結(jié)算單管理、傳票管理、查詢應(yīng)收帳匯總表、查詢應(yīng)收帳明細帳、銷售收款單管理

八、可簡化的業(yè)務(wù)流程：
    無

九、可能遇到的特殊問題：
    銷售收款沖減應(yīng)收業(yè)務(wù)存在滾動勾兌、平行勾兌兩種方式。滾動勾兌指回款時不針對發(fā)票，依據(jù)應(yīng)收帳齡由前向后勾兌結(jié)算單。平行勾兌指每筆回款都必須指定其對應(yīng)的發(fā)票，在系統(tǒng)中則表現(xiàn)為必須指定其對應(yīng)的銷售結(jié)算單（便于應(yīng)收帳核對）。

十、配置說明：
設(shè)置銷售收款的功能行為屬性，選擇對應(yīng)的傳票類型

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文