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現(xiàn)金日記賬是由出納根據(jù)確認(rèn)無誤的現(xiàn)金收付憑證進(jìn)行逐筆登記的賬簿。現(xiàn)金日記賬用來反映每日庫存現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)余情況的特殊明細(xì)賬。

在ERP系統(tǒng)中使用現(xiàn)金日記賬可以取代出納手工的excel記賬表格，同時，現(xiàn)金日記賬還能與科目明細(xì)賬、憑證等進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞，實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時共享，避免數(shù)據(jù)重復(fù)錄入導(dǎo)致的工作效率低下、容易出錯等問題。

 

會計期間

現(xiàn)金日記賬是以年為期間進(jìn)行記賬的，可以在會計期間中新建會計年度

 

現(xiàn)金科目設(shè)置

在會計科目中增加二級、三級現(xiàn)金科目，勾選現(xiàn)金日記賬

 

期初設(shè)置

在科目期初余額中結(jié)轉(zhuǎn)上年余額

 

對方科目設(shè)置

在科目設(shè)置中選擇對方科目，如果沒有需要的科目，可以在會計科目中先添加科目。

科目設(shè)置中必需選擇：科目是資金，單據(jù)類別是現(xiàn)金日記賬

如果現(xiàn)金日記賬需要自動生成憑證的勾選自動生成憑證、憑證自動審核、憑證自動記賬。

 

新建現(xiàn)金記錄

上述設(shè)置完成后，出納即可進(jìn)行日常現(xiàn)金記賬工作。

1、添加

2、輸入摘要、選擇對方科目、借貸金額

3、保存

 

表體布局

在表體布局中設(shè)置表格中需要顯示的列

 

查看憑證

如果是自動生成憑證的，在憑證編號上雙擊就可以打開憑證。

 

導(dǎo)出

導(dǎo)出格式在導(dǎo)出布局中設(shè)置

現(xiàn)金日記賬的數(shù)據(jù)也會實時傳遞到科目余額表和科目明細(xì)賬中

 

 

 

 

 

 

 

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