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現(xiàn)金日記賬是由出納根據(jù)確認(rèn)無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證進(jìn)行逐筆登記的賬簿。現(xiàn)金日記賬用來(lái)反映每日庫(kù)存現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)余情況的特殊明細(xì)賬。

在ERP系統(tǒng)中使用現(xiàn)金日記賬可以取代出納手工的excel記賬表格，同時(shí)，現(xiàn)金日記賬還能與科目明細(xì)賬、憑證等進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享，避免數(shù)據(jù)重復(fù)錄入導(dǎo)致的工作效率低下、容易出錯(cuò)等問(wèn)題。

 

會(huì)計(jì)期間

現(xiàn)金日記賬是以年為期間進(jìn)行記賬的，可以在會(huì)計(jì)期間中新建會(huì)計(jì)年度

 

現(xiàn)金科目設(shè)置

在會(huì)計(jì)科目中增加二級(jí)、三級(jí)現(xiàn)金科目，勾選現(xiàn)金日記賬

 

期初設(shè)置

在科目期初余額中結(jié)轉(zhuǎn)上年余額

 

對(duì)方科目設(shè)置

在科目設(shè)置中選擇對(duì)方科目，如果沒(méi)有需要的科目，可以在會(huì)計(jì)科目中先添加科目。

科目設(shè)置中必需選擇：科目是資金，單據(jù)類別是現(xiàn)金日記賬

如果現(xiàn)金日記賬需要自動(dòng)生成憑證的勾選自動(dòng)生成憑證、憑證自動(dòng)審核、憑證自動(dòng)記賬。

 

新建現(xiàn)金記錄

上述設(shè)置完成后，出納即可進(jìn)行日常現(xiàn)金記賬工作。

1、添加

2、輸入摘要、選擇對(duì)方科目、借貸金額

3、保存

 

表體布局

在表體布局中設(shè)置表格中需要顯示的列

 

查看憑證

如果是自動(dòng)生成憑證的，在憑證編號(hào)上雙擊就可以打開憑證。

 

導(dǎo)出

導(dǎo)出格式在導(dǎo)出布局中設(shè)置

現(xiàn)金日記賬的數(shù)據(jù)也會(huì)實(shí)時(shí)傳遞到科目余額表和科目明細(xì)賬中

 

 

 

 

 

 

 

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