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供應商對帳單是統(tǒng)計供應商欠款情況的實時報表，巨靈鳥ERP提供了兩種供應商對帳單格式：供應商對帳單和供應商對帳單2，用戶根據(jù)需要選擇使用其中一種就可以了

 

余額為0不顯示

不勾選僅顯示余額不為0的數(shù)據(jù)時，會將所有供應商顯示出來。但是勾選此選項后不顯示的供應商不表示這時間段沒有業(yè)務發(fā)生

查看單據(jù)明細

在單據(jù)編號上點擊可查看該單據(jù)。

與供應商對帳的不同場景

1、采購單業(yè)務類型是普通采購，需要開票

對帳的依據(jù)是采購付款單和采購發(fā)票

2、采購單業(yè)務類型是直運采購，需要開票

對帳的依據(jù)是付采購款單和采購發(fā)票

3、采購單業(yè)務類型是普通采購，不開票

對帳的依據(jù)是采購付款單和采購入庫單，由于沒有采購發(fā)票所以采購入庫單作為應付的憑證

4、采購單業(yè)務類型是直運采購，不開票

對帳的依據(jù)是采購付款單和到貨單

直運業(yè)務就是從供應商買商品直接賣給客戶，商品不需要經(jīng)過我方倉庫，由供應商直接發(fā)給客戶。由于商品不需要入我方倉庫因此沒有采購入庫單，只要做個到貨單就可以了。在不開票的情況下到貨單就作為應付的憑證

5、應付票據(jù)

期初數(shù)

在上ERP之前已有的供應商期初數(shù)可以在應付期初余額中錄入

導出

導出格式在導出布局中可以設置

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